옵션 확산 전략 com

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

5 가지 기본 옵션 전략 설명.

위험 대 보상을 정확하게 관리 할 수있는 능력은 상인들이 계속 선택권에 몰려 들게하는 이유 중 하나입니다. 간단한 통화 및 풋의 이해가 시작되면 충분하지만 스프레드, 나비, 콘도르, 스 트래들 및 목 졸림과 같은 간단한 전략을 추가하면 위험을 더 잘 정의하고 이전에 액세스 할 수 없었던 거래 기회를 열어도 도움이됩니다.

CBOE 옵션 연구소 (CBOE Options Institute)의 선임 강사 인 마티 키니 (Marty Kearney)는 이러한 전략을 수립하는 것은 처음에는 힘들 것으로 보일 지 모르지만 대부분을 기억하는 것이 중요하다는 점을 기억해야합니다. & nbsp; 이러한 이름은 거래 데스크에 전화를 걸었던 사람들이 원하는 것을 신속하게 전달할 수 있도록하기 위해 만들어졌습니다. 이것들은 꽤 기본적인 전략이며, 일을 한 단계 높여줍니다. & rdquo;

구매자는 구매 통화로 구매 한 가격으로 기본 자산을 구매할 권리를 갖지만 의무는 부과하지 않습니다. Put은 구매자에게 권리를 부여하지만 구매 한 행사 가격으로 기본 자산을 판매 할 의무는 없습니다.

옵션 스프레드는 여러 위치의 조합입니다. 여기에는 통화 구매 및 전화 판매, 풋 매입 및 풋 매도, 주식 매수 및 통화 판매 (커버 된 기록)가 포함될 수 있습니다. 우리의 목적을 위해, 수직 주식 통화 황소 스프레드를 더 자세히 살펴볼 것인데, 이는 동일한 기본 원칙이 황소 스프레드, 곰 통화 스프레드 및 베어 곰에게도 적용될 수 있지만, 기본 주식 가격이 상승 할 것으로 예상 할 때 사용됩니다 퍼뜨려 라.

근본적으로, 수직적 스프레드는 방향성이있다 "라고 Option Industry Council의 기관 및 소매 마케팅 책임자 인 Joseph Burgoyne은 말한다. 즉, 투자자가 기초가 상하로 갈 것인지 아닌지에 대한 의견이 필요하다는 것을 의미한다. 또한 리스크가 제한적이지만 보상도 제한적입니다.

Kearney가 설명하는 바에 따르면 나는 주식을 통제하고자하며, 우리는 일정 금액으로 갈 것이라고 생각합니다. 나는 그 이상을 포기할 의향이있다. & rdquo; 그는 말한다. 수직 콜 불스 스프레드의 예를 들어, 그는 63 달러의 주식 거래를 사용하여 적어도 70 달러에이를 것이라고 생각합니다.

주식 또는 단일 통화를 살 수는 있지만 황소 통화 스프레드를 구입하면 위험을보다 효과적으로 제한 할 수 있습니다. Kearney의 사례에서 우리는 60-70의 수직 통화 스프레드를 설정했습니다. 이 통화 스프레드는 in-the-money 60 통화를 구입하고 하나의 out-of-the-money 70 통화를 판매하는 것으로 구성됩니다. 우리는 70 통화를 판매 했으므로 스프레드의 최대 금액을 $ 10 (수수료를 뺀 금액)로 제한하지만, 70 통화를 판매하여 얻은 크레딧 때문에 거래에 대한 손익분기를 낮 춥니 다. 또한 당사의 손실은 스프레드 비용으로 제한됩니다.

옵션 스프레드.

옵션 거래에서, 옵션 스프레드는 동일한 기본 증권에 대해 동일한 행사 가격으로 다른 행사 가격 및 / 또는 유효 기간이있는 옵션의 동시 구매 및 판매에 의해 생성됩니다.

호출을 사용하여 생성 된 모든 확산은 호출 확산이라고 할 수 있습니다. 마찬가지로 풋 스프레드는 풋 옵션을 사용하여 작성된 스프레드입니다.

옵션 구매자는 스프레드를 사용하여 거래 체결 비용을 줄일 수 있습니다. 적나라한 옵션 판매자는 마진을 줄이기 위해 스프레드를 대신 사용할 수 있으므로 구매력을 최대화하고 동시에 최대 손실 잠재력을 제한 할 수 있습니다.

수직, 수평 및 대각선 스프레드.

퍼짐의 3 가지 기본적인 종류는 수직 퍼짐, 수평 퍼짐 및 대각선 퍼짐이다. 이들은 파업 가격과 관련된 옵션의 만료일 간의 관계에 따라 분류됩니다.

수직적 스프레드는 동일한 클래스, 동일한 기본 유가 증권, 동일한 만기 월, 그러나 다른 파업 가격의 옵션을 사용하여 구성됩니다.

가로 또는 세로 스프레드는 동일한 기본 보안, 동일한 가격이지만 다른 만료 날짜의 옵션을 사용하여 생성됩니다.

대각선 스프레드는 동일한 기본 보안의 옵션을 사용하지만 다른 파격 가격 및 만료 날짜를 사용하여 생성됩니다.

황소 & 곰 퍼짐.

옵션 스프레드가 기본 보안 가격 상승으로 이익을 얻도록 고안된 경우 황소 확산입니다. 반대로, 곰의 스프레드는 기본 보안의 가격이 내려 갔을 때 유리한 결과가 나오는 스프레드입니다.

신용 및 직불 스프레드.

옵션 스프레드는 순 신용 또는 순 차변에 입력 할 수 있습니다. 판매 된 옵션의 프리미엄이 구입 한 옵션의 프리미엄보다 높으면 스프레드를 입력 할 때 순수 크레딧을받습니다. 그 반대가 사실이라면 차변이 인출됩니다. 차변에 입력 된 스프레드를 차변 스프레드라고하며 여신에 입력 한 스프레드는 신용 스프레드라고합니다.

기타 옵션 전략.

전체적으로 투자자가 이용할 수있는 많은 옵션 거래 전략이 있으며 많은 투자 전략이 이국적인 이름을 가지고 있습니다. 여기이 웹 사이트에는 모든 알려진 전략을 다루는 자습서가 있으며, 우리는 강세 전략, 약세 전략 및 중립 (무 지향성) 전략으로 분류했습니다.

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옵션 전략.

옵션 기본 사항.

옵션 전략 파인더.

위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.

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옵션 신용 스프레드 전략 : 성공을위한 기회.

설립자 겸 CEO, OptionANIMAL.

모든 무역에는 개성이 있습니다. 모든 무역은 성공의 기회이자 실패의 기회입니다. 무엇을, 언제, 얼마나 많이 성공을 정의하는지에 대한 선택. 당신은 특정 거래의 성격에 따라 그러한 선택을합니다. 옵션은 아마도 모든 거래 수단에서 이끌어 낸 가장 개성입니다.

OptionsANIMAL은 당신이 그러한 개성들을 다룰 수 있도록 도와줍니다. 옵션 거래에서 사용할 수있는 다양한 전략을 이해하는 것은 골퍼가 자신의 가방에있는 다른 클럽을 이해하는 것과 같습니다. 드라이버는 매우 유용한 클럽이지만 골프 코스의 모든 상황에서 사용해서는 안됩니다. 운전사와 퍼팅하기가 무척 힘들며 퍼터로 모래에서 칩을 뽑아내는 것만 큼 어렵습니다. 골프 코스에있을 때 어떤 결과가 가장 좋은 것인지 알기 위해서는 가방에있는 모든 클럽에 대해 잘 알고 있어야합니다.

같은 맥락에서, 한 가지 옵션 전략은 무역에있어 올바른 선택이 아니지만, 다른 무역에서는 완벽한 선택입니다. 한 가지 거래는 잃어버린 원인처럼 보일 수 있지만 적절한 전략을 적용하면 갑자기 수익이 발생합니다. 옵션에 대한 일반적인 성격 (낙천적 인 신용 스프레드)과 시장에서의 풋 전략 (put strategy)의 효과에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. 올바른 클럽을 골프 코스에서 플레이해야하는 것처럼 말입니다. OptionsANIMAL에서는 최적의 결과를 얻기 위해 투자를 극대화 할 수있는 최선의 방법을 가르쳐줍니다. 아래에 몇 가지 팁을 나열하겠습니다 만, 보다 자세한 지침이 필요하면 웹 세미나에 가입하십시오.

시장의 모든 시나리오에서 불 크레딧 스프레드를 사용해서는 안됩니다. 그것은 귀하의 무기고에서 많은 도구 중 하나 일 뿐이며 선택하기 전에 현재 시장에서 어떻게 작동 할 것인지 명확히해야합니다. 상인으로서 모든 시장 시나리오에서 사용할 수있는 다양한 거래 도구를 아는 것이 중요합니다. 여기에 퍼진 강세 신용에 대해 자세히 살펴보고 개개인의 "성격"에 대한 좋은 느낌을 얻고 거래 활동에 적합한 곳을 찾으십시오.

황소의 이익 / 손실 다이어그램 퍼짐.

제가 정기적으로 사용하는 주요 거래 도구 중 하나는 낙관적 인 종목 인 Bull Put입니다. 이 거래는 정체 또는 정체 - 완고한 추세에 가장 잘 적용됩니다. 낙관적 인 추세는 약간, 보통 또는 가속 될 수 있습니다. 풋을 팔고 동시에 풋을 구입할 것입니다. 당신이 단편 (팔다)하는 Put은 당신이 길게 사는 (Put) 것보다 더 높은 가격으로 판매 될 것입니다. 이것은 순 결과가 귀하의 계정에 크레딧을 생성 할 것임을 의미합니다. 이 크레딧은 최대 이익입니다. Bull Put Spreads 전략의 아이디어는 판매 된 옵션에 대한 시간 감퇴의 영향을 포착하고 주식의 낙관적 인 움직임을 활용하는 것입니다. 주식이 다른 방향으로 빨리 움직일 경우를 대비하여 풋 옵션 (풋 옵션)을 헷지하십시오.

1 차 및 2 차 출구 전략.

모든 거래 (골프 코스의 모든 라운드)와 마찬가지로, 기본 전략과 보조 전략을 모두 넣는 것이 중요합니다. 골프 코스에서 초록색을 그리워한다면 파를 구하기 위해 무엇을 할 것인가? 모래 함정이나 수해 위험에 빠진 경우 어떻게 실수를 바로 잡을 수 있습니까? 공을 치고 거짓말을하고, 회복 할 수 있기를 바랍습니까? 아니면 위험을 더 악화시키는 대신 추가 손실을 받아들이는 것이 현명합니까?

Bull Put 거래의 기본 출구 전략은 보유하고있는 롱 풋 옵션과 숏 풋 옵션을 모두 만료 시키거나 쓸모 없게하는 것입니다. 이 출구 전략의 주요 이점은 옵션 만료 만 허용하면 무역 후반부에 발생하는 수수료 비용을 없앨 수 있다는 것입니다. 그 수수료에 저축 한 돈은 당신이 판매 할 돈보다 높습니다. 2 차 출구 전략은 작고 미리 결정된 손실에 대한 입장을 종결하거나 무역을 교역 교역으로 전환하는 것을 포함 할 수 있습니다. 예제를 살펴 보겠습니다.

당신은 7 월 50 일에 "오픈"을 판매합니다. XYZ Corp. 에게 $ 1.50의 주당; 당신은 "열어"7 월 45 일 XYZ Corp. 에 $ 0.50 주당; 거래에 대한 순 크레딧 : ($ 1.50 - $ 0.50) = $ 1.00; 한 다리 당 하나의 계약 (총 2)을 사용하면 100 달러의 이익 (credit)을 얻을 수 있습니다.

게임 규칙 : 신용 스프레드 트레이드를 적용 할 때 따르는 10 가지 기본 규칙.

Out of the Money (OTM) 옵션을 사용하십시오. 신용 스프레드는 At The Money에 기록 될 수 있지만 할당 위험이 더 높습니다. 현재 주가와는 거리가 먼 옵션을 작성하는 방식으로이 거래를 구조화하면 거래 성공 가능성이 높아집니다. 내재 변동성이 높은 옵션을 찾으십시오. 가격이 비싼 옵션은 일반적으로 판매하는 것이 좋습니다. 흔히 묵시적인 변동성이 높은 이유가 있으므로 주식을 배치하기 전에 중요한 근본적인 위험이 없는지 확인하십시오. 나란히있는 파업 가격을 사용하십시오. 단기 신용 스프레드 거래를 사용할 때는 5 점 스프레드를 유지하십시오. 사용 가능한 경우 작은 스프레드를 사용할 수 있습니다. 스프레드가 가까울수록 위험은 낮아집니다. 시장 동향과의 거래. 당신의 실사를해라. 옵션 확산 전략은 "트렌드는 당신의 친구"라는 오래된 말을 실제로 따르는 거래에 초점을 맞 춥니 다. 이 무역에서 위험은 어디에 있습니까? 우리는 단기 매매 가격으로 주식을 매입 할 의무가 있습니다. 우리는 긴 풋의 파업 가격으로 동일한 주식을 팔 권리가있다. 우리의 위험은 두 가지 행동의 차이입니다. (단, 우리는 그물 신용을 유지해야합니다.) Short Put은 지원 또는 그 아래에 놓는 것이 가장 좋습니다. 예정된 뉴스 이벤트 (수입과 같은)로 인해 지분이 빠르게 방향을 바꿀 수있는 옵션 시리즈 중에는이 거래를하지 마십시오. 만료 될 때까지의 시간과 위험에 대한 내성을 기준으로 필요한 최소 및 최대 크레딧을 설정하십시오. 시간 붕괴는 동맹국입니다. (이것은 신용 거래입니다). Long Put은 위험을 최소화하고 제어하는 ​​데 사용됩니다. 원하는 경우 스프레드를 $ 1.00 정도로 사용할 수 있습니다.

"당신은 결코 이익을 얻지 못할 것입니다."라는 오래된 말이 있습니다. 신용 스프레드 거래는이 논리에 기초합니다. 당신의 최종 목표는 돈을 주머니에 넣는 것입니다. 그것은 항상 상당한 금액의 돈이 아닐 수도 있지만, 올바르게 구조화되면 이러한 거래는 매우 높은 성공률을 보입니다. 좀 더 일관되게이기는 것은 소량을 얻는 경우에도 상인이 할 수있는 가장 중요한 일입니다. 그것은 인상적이거나 극적인 것은 아니지만 점진적인 상승은 당신의 운이 증가하고 있음을 의미합니다.

거래의 성격을 이해하면 그것을하는 방법에 대한 올바른 결정을 내리고 수익성을 높일 수 있습니다. 거래가 단순한 행운의 추측 일뿐임을 기억하십시오. 골프처럼, 거래는 연습, 규율 및 기술에있어 매우 미묘한 게임입니다.

OptionsANIMAL이 당신에게 무엇을 가르쳐 줄 수 있는지에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 전화주십시오! 우리는 당신에게 무료 상담을 제공하고 당신이 누릴 수있는 혜택에 대한 명확한 그림을 제공 할 것입니다. 1-888-297-9165로 연락하십시오.

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추가 자료.

우리의 주요 초점은 자본 보존, 부의 창출, 금융 안전을 통한 단순히 자신의 삶을 통제하는 투자 목표 달성을 돕는 것입니다.